Как настроить параметры модуля Банковские операции
1. Создайте новый тип банковской операции – «Платежное поручение» в форме Тип операции
(Банковские операции/Настройки/Тип операции).
2. Заведите все банки, с которыми вы работаете в форме Группа банков (Банковские операции/Настройки/Группа банков).
3. Зарегистрируйте собственные банковские счета компании в форме Банковские счета
(Банковские операции/Банковские счета).
4. Создайте в форме План счетов (Главная книга/Главная Книга/План счетов) два специальных забалансовых счета: промежуточный счет для расчетов с поставщиками и промежуточный счет для расчетов с банком. На эти счета будет осуществляться разноска платежей из журнала платежей. После сверки с банковской выпиской данные проводки будут реверсироваться (сторнироваться) и разноситься на окончательные счета – счета банка и т.д.
5. Укажите в форме Способ оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты) счета Главной книги, которые будут использоваться в качестве промежуточных счетов (созданные на предыдущем шаге).
6. Зарегистрируйте новый тип платежа – «Платежное поручение» в форме Способ оплаты
(Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты).
7. Нажмите на кнопку Вариант оплаты
и укажите для платежного поручения три варианта оплаты: «Почтой», «Телеграфом» и «Электронно».
8. Настройте числовую последовательность для нумерации платежных поручений в форме Параметры банковского модуля (Банковские операции/Настройки/Параметры). Укажите для строки «Номер платежного поручения» код серии документов, то есть выберите необходимую числовую последовательность из списка.
9. При необходимости вы можете создать новую числовую последовательность в форме Серии документов
(Разное/Серии документов/Серии документов).
Для новой последовательности должен быть установлен флаг непрерывной последовательности.
10. Настройте для текущей компании ИНН (Разное/Настройки компании), который автоматически будет использоваться на платежных поручениях.
11. Определите хотя бы один журнал для проведения платежей поставщикам в форме Настройка журнала (Главная книга/Главная книга/Настройки/Названия журналов).
Журналу можно присвоит произвольное имя (код) и название, но необходимо установить тип журнала – «Выплата поставщику» и тип счета – «Банк», а в качестве корр. счета указать код банковского счета. Не забудьте указать номерную серию для документов создаваемых в данном журнале. На каждый банк рекомендуется создать отдельный журнал.
