Как провести платеж поставщику
1. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).
Рис. 177
Создайте новый журнал для регистрации платежей поставщикам (Ctrl+N) или используйте любой из открытых.
2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: Платежи...
Рис. 178
3. На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице для ввода операций платежей поставщикам (клавиши Ctrl+N
или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:
| Поле
| Описание | ||
| Пометка | Если вы поставите Ö в поле, система будет автоматически сопоставлять данный платеж с первым счетом от этого поставщика.
Если вы не заполните данное поле, то сможете выбирать для сопоставления любой счет. | ||
| Дата | Укажите дату проводки. | ||
| Счет | Введите код поставщика. | ||
| Текст проводки | Введите пояснительный текст к проводке. | ||
| Дебет | Введите сумму по дебету в валюте. | ||
| Кредит | Введите сумму по кредиту в валюте. | ||
| Тип корр. счета | Укажите тип корр. счета. | ||
| Корр. счет | Укажите номер корр. счета соответствующего типа для проводки. | ||
| Валюта | Выберите валюту платежа. | ||
| Способ оплаты | Выберите способ оплаты. | ||
| Вариант оплаты | Выберите вариант оплаты. | ||
| Условия оплаты | Введите пояснение к условиям оплаты. | ||
| № платежного поручения | Укажите номер платежного поручения. |
4. Перейдите на закладку Разное.
Рис. 179
Все поля на закладке система заполняет автоматически, но при необходимости вы можете изменить значения некоторых из них.
5. На закладке Аналитика
заполните поля групп Аналитика, указав коды аналитики, к которым привязана проводка и Аналитика связанной компании, указав коды аналитики компании, входящей в систему учета между компаниями (если такая компания существует).
6. На закладке Условия оплаты укажите, является ли платеж предоплатой и определите разноску.
Рис. 180
7. Перейдите на закладку Банк. Укажите тип банковской операции и ссылку на определенный платеж, если необходимо.
8. На закладке История
вы можете посмотреть информацию о данной операции.
9. Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких платежей в одном журнале.
10. Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.
11. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.
