Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную
1.
Откройте форму Сопоставление открытых проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Поставщики/Функции/Сопоставление открытых транзакций).
Рис. 200
2. В форме отражаются несопоставленные операции по поставщику. В поле Коррекция отображается остаток, подлежащий сопоставлению. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.
3. В поле М(аркировать)
поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. Сопоставленная с фактурой предоплата попадает на закладку Оплаты в Книге покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок) по строке, соответствующей фактуре.
4. Сопоставить фактуру с предоплатой можно и в момент проведения закупки. Вызовите форму Закупки (Закупки/Закупка) и создайте стандартную операцию закупки товара.
5. Перейдите на закладку Настройки и в поле Сопоставление выберите значение Помеченные проводки.
Рис. 201
6. Нажмите на кнопку Настройки/Сопоставление открытых транзакций
и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению с данной фактурой.
Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой.
1. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры) и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.
Рис. 202
2. Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счета-фактуры он будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой. Сопоставленная с фактурой оплата попадает на закладку Оплаты
в Книге покупок по строке, соответствующей фактуре.
| G | При автоматическом сопоставлении проводок система создает проводку по закрытию предоплат. Номер документа ГК и дата проводки выбираются в соответствии со значениями полей Дата проводки по предоплате и Номер документа по предоплате в форме Параметры для поставщиков на закладке Сопоставление. |
