Как создать кассовую операцию прихода в журнале

Откройте форму Приходные кассовые ордера (Кассовые операции/Приходные кассовые ордера).

Рис. 57

2. В верхней части формы на закладке Обзор создайте новый пакет журнала с помощью сочетания клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели или воспользуйтесь одним из открытых и заполните поля формы:

Поле		Описание
Журнал		Выберите журнал для создания операции.
Тип счета		Укажите тип счета для проводки, например, Главная книга, Клиент, Поставщик.
Клиент		Введите бухгалтерский счет или счет контрагента для данной операции.
Сумма		Поле заполняется системой автоматически, исходя из строк проводки и показывает общую сумму по документу.
Валюта		Выберите код валюты операции.
Основание		Введите пояснительный текст к операции. Содержимое данного поля будет напечатано в кассовом ордере в графе Основание.
Приложение		Введите список прилагаемых первичных документов.

3. Если наличные получены от физического лица - представителя компании-контрагента, перейдите на закладку Представитель и выберите значение поля Представитель из предложенного списка. Поле Удостоверение личности заполняется автоматически.

4. На закладке Подписи

заполните поля Должность руководителя, Руководитель, Главный бухгалтер, Кассира. В дальнейшем их значения, указанные для данного документа, будут сохранены, и документ можно будет распечатать повторно в оригинальном виде.

5. Задайте коды аналитики на закладке Аналитика.

6. На закладке Разное

при необходимости введите описание журнала (поле Описание) и укажите уровень детализации (поле Уровень детализации).

7. Перейдите к таблице строк в нижней части формы и создайте на закладке Обзор

строки операции (Ctrl+N или кнопка Создать).

8. В новой строке заполните поля: Сумма

и Текст проводки, остальные поля заполняются системой автоматически.

9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле	Описание
Налоговая группа	Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
Налоговая группа номенклатуры	Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10.На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле	Описание
Способ оплаты	Определите способ оплаты по данной проводке.
Оплатить до	Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
Предоплата	Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой.
Условия оплаты	Введите пояснение к условиям оплаты.
Разноска	Определите тип разноски по проводке.
Документ	Укажите первичный документ.
Дата	Введите дату документа.

13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.

14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Содержание раздела