Как выставить фактуру на отгруженное количество товара

На последнем этапе обработки заказа мы выставляем клиенту счет за отпущенный товар. Обработка счета на весь заказанный товар приводит к закрытию закупки и выполнению следующих операций:

· к расчету «финансовой» себестоимости расхода товара и смене статуса складских проводок на окончательный: Продано;

· к формированию дебиторской задолженности по клиенту и выполнению бухгалтерских проводок между счетом реализации и счетом клиента;

· к созданию бухгалтерской проводки расхода товара со склада и реверсированию проводок по накладной;

· к смене статуса закупки на Отфактуровано (в случае обработки счета на всю закупку).

Находясь в форме Заказ, нажмите на кнопку Обработка

и выберите Счет из появившегося меню.

В поле Количество формы Обработка счета

укажите значение Накладная, что приведет к выставлению задолженности по отгруженному количеству товара. Если выбрать опцию Все, система попытается выставить счет на все заказанное количество товара. Товар, частично отпущенный по накладной, будет целиком списан со склада. Опция Немедленная поставка позволяет выставить счет за произвольное, указанное в одноименном поле строка заказа, количество.

Настройте опции печати счета.

Отредактируйте, при необходимости, строки счета на закладе Строки.

Перед печатью счета можно оценить его сумму с помощью диалогового окна Итоги, появляющегося при нажатии кнопки Итоги:

Рис. 248. Предварительный анализ счета.

При этом система сообщит нам следующие сведения:

Поле		Описание
Количество		Суммарное количество товара в счете.
Вес, Объем		Общий вес и объем всех товаров по счету. Вычисляется как произведение количества на соответствующие параметры номенклатурной единицы.
Себестоимость		Мгновенная себестоимость товаров.
Маржа		Ожидаемый валовой доход с заказа (сумма счета за вычетом себестоимости товара).
Процентная маржа		Доход по заказу в процентном выражении, т.е. доля дохода в общей сумме счета.
Кредитный лимит		Величина кредитного лимита, установленного для клиента (0 – кредит неограничен).
Доступен кредит		Величина доступного клиенту кредита («остаток» от максимальной суммы кредита).
Валюта		Текущий курс валюты закупки. Выводится сумма в базовой валюте компании за 100 единиц валюты закупки.
Скидка по строке		Сумма многострочных скидок и скидок по строкам.
Сальдо		Чистая сумма счета, включая скидки.
Общая скидка		Сумма предоставленной в соответствии с ценовыми соглашениями общей скидки
Общая сумма накладных расходов		Сумма начисленных по счету накладных расходов. Не путать с «обычными» накладными расходами, которые включаются в чистую сумму по строке.
Налоги		Сумма налогов по счету.
Округление		Величина, на которую округлена сумма счета.
Сумма счета		Сумма счета с учетом всех скидок, накладных расходов и налогов.
Скидка по оплате		Величина предоставленной клиенту скидки по оплате.

<
Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки). Если в параметрах модуля задан российский формат счета-фактуры, система распечатает документ следующего вида:

Рис. 249. Типовая форма счета-фактуры от 19.01.2000.

Вкратце поля счета-фактуры несут следующую информацию:

Поле	Описание
Номер счета-фактуры, дата	Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.
К платежно-расчетному документу	Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.
Поставщик
Поставщик, Адрес, Телефон, ИНН	Реквизиты поставщика товара – нашей компании. Данные извлекаются из паспорта компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета компании по умолчанию.
Грузоотправитель и грузополучатель
Грузоотправитель и его адрес	Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения подставляются из паспорта нашей компании.
Грузополучатель и его адрес	Реквизиты клиента, указанного в поле Грузополучатель. Если поле не заполнено, система подставляет в это поле реквизиты клиента, оформившего заказ.
Покупатель
Покупатель, Адрес, Телефон, ИНН	Реквизиты клиента, на которого выставляется счет. Извлекаются из полей таблицы клиентов.
Прочие реквизиты
Дополнение	Тексты примечаний к условиям поставки товара.
Графы таблицы
Наименование товара	Название номенклатурной единицы, фигурирующей в строке накладной.
Страна происхождения	Код страны происхождения импортного товара извлекается из настроек номенклатурной единицы (поле Код страны).
Номер грузовой таможенной декларации	Номер грузовой таможенной декларации можно ввести как обычный код складской аналитики Номер ГТД во всех операциях приходования и расходования товаров. При обработке счетов-фактур номер ГТД извлекается из параметров складских проводок, соответствующих строке заказа.
Единица измерения	Код единицы измерения, указанный в строке заказа.
Количество	Количество товара в строке счета-фактуры (т.е. значение поля Обработать).
Цена	Цена за единицу товара.
В т. ч. акциз	Сумма акцизов по строке счета.
Сумма	Чистая сумма по строке плюс сумма акцизов.
Ставка НДС	Ставка налога типа НДС, начисленного по строке счета. Доступ к ставкам можно получить из формы Налоговые коды, кнопка Подробности.
Сумма НДС.	Сумма налогов с типом НДС.
Всего с НДС	Сумма с акцизами плюс сумма НДС.
Итого, Всего по накладной	Суммы по соответствующим графам.
Дополнительные реквизиты
Руководитель организации, Гл. бухгалтер	Фамилии и должности данных лиц указываются на закладке Кассовые отчеты формы Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры).

Нажмите OK. Заказ будет закрыт (получит статус Отфактуровано), отвечающая строке заказа складская проводка приобретет статус Продано.

Итак, мы создали заказ и распечатали сопроводительные документы: предложение, подтверждение, накладную и фактуру. Теперь можно просмотреть проводки по документам.

Содержание раздела