Как закрыть авансовый отчет
В системе АКСАПТА существует два пути закрытия авансового отчета и создания кассовых операций по обработке перерасхода или остатка сумм, выданных под отчет.
Первый путь - закрытие авансового отчета до создания операций по израсходованным суммам.
1.
Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты), выберите в верхней части нужную строку, и заполните поле Аванс, указав сумму, на которую вы хотите закрыть авансовый отчет. Нажмите на кнопку Функции/Закрыть авансовый отчет.
2. Если сумма в поле Аванс
меньше, чем в поле Под отчет?, (т.е. имеет место остаток), то система автоматически формирует приходный кассовый ордер на сумму остатка. Если сумма в поле Аванс больше, чем в поле Под отчет? (перерасход), то система формирует расходный кассовый ордер на сумму перерасхода.
3. После закрытия отчета можно создать в нижней части формы операции по нему. Система позволяет выполнить проводки только в том случае, если сумма введенных операций равна сумме, проставленной в поле Аванс при закрытии отчета.
Второй путь – закрытие авансового отчета после создания операций по израсходованным суммам.
1. Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты). Заполните поля формы, выберите нужную строку в верхней части формы.
2. На закладке Реквизиты кассовых ордеров заполните поле Номер документа, выбрав из списка РКО, с которым вы хотите сопоставить авансовый отчет. В поле Под отчет? система проставит сумму по РКО, с которым сопоставляется авансовый отчет.
3. Перейдите в нижнюю часть формы и создайте операции по авансовому отчету. Чтобы корректно учесть НДС сверх норм, находясь в нижней части формы, нажмите кнопку Функции/НДС сверх норм.
Система автоматически создаст в нижней части формы строку с тем же номером и датой операции, что и у операции, по которой учитывается НДС сверх норм. Укажите в данной строке необходимые бухгалтерские счета и сумму операции. В поле Аванс
в верхней части формы автоматически появится общая сумма, на которую будет закрыт авансовый отчет.
4. Нажмите кнопку Функции/Закрыть авансовый отчет.
5. При таком закрытии авансового отчета можно совершить разноску. Система сформирует операцию по остатку/перерасходу средств, как и при первом варианте закрытия.
