Как зарегистрировать выданную предоплату в журнале платежей поставщикам
1. Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи... (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).
Рис. 198
2. Заполните следующие поля формы:
| Поле | Описание | ||
| Дата |
| Введите дату проводки. | |
| Счет | Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс. | ||
| Текст проводки | Введите текст проводки. | ||
| Дебет | Укажите величину аванса. | ||
| Тип корр. счета | Выберите значение Главная книга. | ||
| Корр. счет | Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс. | ||
| Валюта | Укажите код валюты по операции. |
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.
4. После этого в поле Разноска
появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.
Рис. 199
5. Проверьте документ и исправьте ошибки, если это необходимо.
6. Выполните проводку (кнопка Разнести/Разнести).
7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.
8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по поставщику и в списке открытых проводок для сопоставления.
1.
Откройте журнал Главной книги (Главная Книга/ Главная Книга/ Общий журнал/кнопка Строки).
Рис. 196
2. Создайте новую строку (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните следующие поля формы:
| Поле | Описание | ||
| Дата | Введите дату проводки. | ||
| Тип счета | Выберите значение Поставщик для создания проводки по предоплате. | ||
| Счет | Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс. | ||
| Текст проводки | Введите текст проводки. | ||
| Дебет | Укажите величину аванса. | ||
| Тип корр. счета | Выберите значение Главная книга. | ||
| Корр. счет | Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс. | ||
| Валюта | Укажите код валюты операции. | ||
| Налоговая группа, Налоговая группа номенклатуры | Укажите соответствующие группы, если при проводке предоплаты, выданной поставщику, необходимо выделять налоги.. | ||
| Отдел, Носитель, Цель | Выберите коды аналитики по операции. |
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.
Обратите внимание, что после установления параметра Предоплата на закладке Счет в поле Разноска
появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.
Рис. 197
4. Чтобы проверить правильность операции, выберите кнопку Проверить/Проверить документ. Если в проводке будут обнаружены ошибки, система сообщит о них и не позволит сделать проводку. Просмотрите информацию об ошибках и выйдите из формы (кнопка Закрыть).
5. После проверки и исправления всех ошибок по кнопке Разнести/Разнести.
| G | Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию. |
