Предварительные настройки

Последовательность настройки налогового учета в системе такова:

· Установление общих параметров модуля.

· Регистрация органов, являющихся получателями налоговых платежей и налоговых отчетных форм – налоговых органов.

· Определение сроков начисления и перечисления налогов – налоговых периодов.

· Создание моделей бухгалтерских проводок при начислении и перечислении налогов.

· Создание видов налогов – налоговых кодов.

· Группировка видов налогов по местнонахождению контрагентов и по номенклатуре товаров, сырья и материалов, услуг, готовой продукции – создание налоговых групп контрагентов и номенклатуры.

Как настроить основные параметры налогового учета

1. Вызовите форму Параметры

(Главная Книга/Налоги/Настройки/Параметры) (см. Рис. 17).

Рис. 17

2. На закладке Разное

заполните следующие поля:

Поле		Описание
Налоговая группа номенклатуры		Налоговая группа номенклатуры, которая используется для расчета налогов по операциям, не связанным с товарами.
Метод расчета		При начислении налогов на общую сумму счета выберите в поле значение Всего, при начислении налогов по каждой строке счета выберите значение По строке.
Момент расчета налога		Укажите, в какой момент времени должны рассчитываться налоги: на дату поставки или дату отфактуровки.
Сумма по журналу включает налог		Если при создании операций в журналах налог должен выделяться из введенной в журнале суммы операции, установите параметр.
Налог на исп. – в стоимости		Этот параметр означает, что все начисляемые и уплачиваемые вами налоги включаются в себестоимость. Для корректного учета российских налогов лучше не заполнять поле.
Сторнировать налог со скидки по оплате		Установите знак v, если вы хотите сторнировать налог со скидки по оплате, иначе излишне начисленные (в результате предоставления скидки) суммы налога возвращаться не будут.
Не начислять налог со скидки по оплате		Установите знак v, если вы хотите не начислять налог со скидки по оплате. В этом случае система будет сначала вычитать скидку из суммы операции, а потом рассчитывать налоги.
Налог с недопоставки/перепоставки		Укажите v, если система должна проводить сопоставление сумм налогов с величины недоплаты/переплаты. Иначе данные числа сопоставляться без остатка не будут.

Работа с кассой осуществляется в модуле Кассовые операции. Здесь содержатся функции настройки, журналы для создания кассовых операций, отчеты по кассе и т.п.

Рис. 49

Для правильной работы банковской функциональности необходимо убедиться, что правильно настроены следующие системные параметры, которые используются во всех модулях системы:

Адресные форматы, которые будут использоваться при формировании адресов компании и поставщиков. Например, для России адресный формат имеет вид: «Индекс_Город_Адрес» (Разное/Адреса/Адресные форматы).

· Строки индексов, которые будут использоваться при формировании адресов компании и поставщиков. Необходимо ввести значение индекса и название города (Разное/Адреса/Почтовые индексы).

· Описания стран, к которым принадлежат компания и поставщики, указать какой адресный формат следует использовать при работе с данной страной (Разное/Адреса/Страны).

Для создания операций по расчетам с клиентами в модуле настраиваются:

· Группы клиентов, объединенных общими признаками

· Профили выполнения проводок (При создании операций в модуле Расчеты с клиентами

АКСАПТА автоматически формирует проводки по счетам Главной книги. Система предоставляет возможность гибкой настройки схем проводок для различных групп дебиторов.)

· Условия оплаты (способы, периоды, скидки и т.п.)

· Клиенты.

Общие настройки модуля Расчеты с клиентами также позволяют определить наиболее часто использующиеся компанией:

· иностранный язык для автоматического заполнения бланков документов. Система обладает возможностью печати стандартных форм документов на языке клиента

· условия и способы оплаты за товары и услуги. Вы можете настроить автоматическое формирование платежных документов, файлов для электронных систем расчетов и т.п.

· условия и размеры штрафов за нарушение сроков оплаты

· способы и условия поставки товаров

· виды скидок за досрочную оплату, наличный расчет, товарных и персональных скидок для конкретных участников расчетов.

Как настроить параметры модуля

1. Вызовите форму Параметры для клиентов (Расчеты с клиентами/Настройка/Параметры).

Рис. 84

2. На закладке Разное

заполните следующие поля:

Поле	Описание
Одноразовый клиент	Выберите код клиента, настройки которого вы хотите использовать для одноразовых клиентов.
Код языка по умолчанию	Выберите какой язык вы хотите использовать в записях таблицы Клиенты и документах, если вы не укажите другой язык.
Минимальная компенсация	Укажите минимальную сумму, которую вы будете возмещать при переплате.
Обязателен налоговый номер для заказчиков	Поле используется в европейских странах при использовании кодов налогового освобождения.
Тип лимита кредитования	Выберите тип лимита кредитования, по которому вы хотите осуществлять проверку по умолчанию:
· Нет	Если вы не хотите проверять лимит кредитования.
· Сальдо	При проверке превышения лимита кредитования АКСАПТА использует сальдо по всем открытым заказам.
· Баланс + Накладная	АКСАПТА использует все ниже перечисленное: - Баланс (сальдо) по всем открытым заказам. - Все товары, которые вы отгрузили, но по которым еще не выставили счет. - Все товары, которые клиент заказал, но вы еще не отгрузили.
· Баланс + Все	АКСАПТА использует баланс (сальдо) по всем счетам плюс все товары, которые вы отгрузили, но по которым не выставлены счета.
Проверка кредитного лимита по заказам	Нет	Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита только при вызове проверки кредитного лимита (форма Заказ/кнопка Запросы/Проводка лимита кредитной линии) и при создании проводки.
Заголовок	Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита при вызове проверки кредитного лимита, при создании проводки, а также при всех операциях с заказом, кроме создания новых строк заказа.
Заголовок + Строки	Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита при вызове проверки кредитного лимита, при создании проводки, а также при всех операциях с заказом, включая создание новых строк заказа.
Проверка кредитного лимита по текстовым фактурам	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите использовать проверку кредитного лимита по текстовым фактурам.
Сообщение при превышении лимита	Выберите какое сообщение, предупреждение или ошибку, выдавать при превышении лимита.
Корректирующая кредит-нота	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите рассматривать кредит-ноту клиента как коррекцию к счету.
Код налогового освобождения в счете	Поставьте в этом поле Ö, если при проведении счета необходимо указывать код налогового освобождения.

<

Содержание раздела